東邦金属（5781）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -20,588 | -166,357 |
| 減価償却費 | 104,887 | 90,442 |
| 減損損失 | 6,470 | 6,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,276 | 376 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -984 | -11,043 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -51,480 | -19,800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,045 | -11,855 |
| 本社移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | -17,090 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,466 | -7,547 |
| 支払利息 | 17,477 | 13,486 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,699 |
| 固定資産除却損 | 8,398 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,492 | 154 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,766 | 7,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 176,624 | 145,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -124,523 | 35,435 |
| その他 | -40,830 | -21,285 |
| 小計 | 84,012 | 42,687 |
| 法人税等の支払額 | -15,094 | -8,207 |
| 法人税等の還付額 | 1,136 | 1,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,054 | 35,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,462 | -93,405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 335 | 2,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,048 | -545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,477 | 7,837 |
| その他 | -25,322 | 3,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,019 | -80,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -184,800 | -167,800 |
| 利息の支払額 | -17,235 | -12,933 |
| 配当金の支払額 | -35 | -37 |
| 自己株式の取得による支出 | -848 | -64 |
| リース債務の返済による支出 | -7,453 | -13,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160,372 | -243,970 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -115 | -460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -194,452 | -289,599 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 977,792 | 783,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 783,339 | 523,560 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
