東邦金属（5781）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 86,038 | -20,588 |
| 減価償却費 | 118,256 | 104,887 |
| 減損損失 | 9,830 | 6,470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,722 | -5,276 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 349 | -984 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,464 | -51,480 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34,645 | 1,045 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -9,487 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,827 | -7,466 |
| 支払利息 | 24,101 | 17,477 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -449 | － |
| 固定資産除却損 | 1,837 | 8,398 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,492 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,675 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,623 | 18,766 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -183,024 | 176,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111,527 | -124,523 |
| その他 | 37,342 | -40,830 |
| 小計 | 172,961 | 84,012 |
| 法人税等の支払額 | -9,112 | -15,094 |
| 法人税等の還付額 | 2,799 | 1,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,648 | 70,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,165 | -45,462 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 450 | 335 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -545 | -41,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,827 | 7,477 |
| その他 | 71,385 | -25,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,048 | -104,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,200 | -184,800 |
| 利息の支払額 | -23,204 | -17,235 |
| 配当金の支払額 | -571 | -35 |
| 自己株式の取得による支出 | -176 | -848 |
| リース債務の返済による支出 | -7,358 | -7,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -388,511 | -160,372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -540 | -115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -314,450 | -194,452 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,449,015 | 1,134,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,134,564 | 783,339 |
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