東邦金属（5781）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 65,940 | -4,623 |
| 減価償却費 | 68,686 | 69,028 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,551 | -15,878 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,981 | 2,608 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,120 | 6,840 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,350 | -30,945 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,601 | -16,159 |
| 支払利息 | 5,940 | 6,116 |
| 固定資産除却損 | 32 | 1,784 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,255 | 211,431 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,221 | 20,808 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 667 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,589 | -126,095 |
| その他 | 25,689 | -89,931 |
| 小計 | 66,292 | 34,984 |
| 法人税等の支払額 | -35,390 | -16,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,901 | 18,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,205 | -124,936 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -492 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,601 | 16,159 |
| その他 | 13,625 | -4,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,560 | -113,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,026 | -180,545 |
| リース債務の返済による支出 | -8,185 | -8,374 |
| 利息の支払額 | -6,086 | -6,505 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,659 | 64,444 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,008 | -30,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 332,316 | 301,919 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
