東邦金属（5781）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 140,924 | 65,940 |
| 減価償却費 | 56,967 | 68,686 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41,500 | 1,551 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,860 | 4,981 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -980 | 1,120 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,900 | 8,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,196 | -11,601 |
| 支払利息 | 6,305 | 5,940 |
| 固定資産除却損 | 217 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133,329 | -60,255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56,360 | -1,221 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 60,947 | 667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,134 | -43,589 |
| その他 | 3,653 | 25,689 |
| 小計 | 114,822 | 66,292 |
| 法人税等の支払額 | -8,765 | -35,390 |
| 法人税等の還付額 | 2,250 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,307 | 30,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,376 | -65,205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,690 | -492 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -178 | -89 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,196 | 11,601 |
| その他 | -33,114 | 13,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,163 | -40,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | 90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,026 | -160,026 |
| リース債務の返済による支出 | -11,911 | -8,185 |
| 利息の支払額 | -6,448 | -6,086 |
| 自己株式の取得による支出 | -142 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,529 | 15,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 641 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,743 | 6,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 316,777 | 347,821 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
