東邦金属（5781）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,233 | 140,924 |
| 減価償却費 | 54,061 | 56,967 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,182 | -41,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,672 | -4,860 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -59,212 | -980 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -500 | 7,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,427 | -9,196 |
| 支払利息 | 6,977 | 6,305 |
| 固定資産除却損 | 0 | 217 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,836 | -133,329 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,859 | -56,360 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 1,837 | 60,947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,994 | 84,134 |
| その他 | 56,167 | 3,653 |
| 小計 | 5,582 | 114,822 |
| 法人税等の支払額 | -8,330 | -8,765 |
| 法人税等の還付額 | 2,346 | 2,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -401 | 108,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,336 | -52,376 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,741 | -6,690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180 | -178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,427 | 9,196 |
| その他 | -726 | -33,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,556 | -83,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,526 | -130,026 |
| リース債務の返済による支出 | -17,689 | -11,911 |
| 利息の支払額 | -6,993 | -6,448 |
| 自己株式の取得による支出 | -101 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,311 | -28,529 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,271 | -2,743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 270,908 | 316,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
