東邦金属（5781）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,623 | 49,250 |
| 減価償却費 | 69,028 | 85,904 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,878 | -211 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,608 | -5,560 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,840 | 899 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,945 | -19,657 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,159 | -11,520 |
| 支払利息 | 6,116 | 7,571 |
| 助成金収入 | － | -39,964 |
| 固定資産除却損 | 1,784 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 211,431 | -137,524 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,808 | 40,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -126,095 | 126,185 |
| その他 | -89,931 | 44,286 |
| 小計 | 34,984 | 139,817 |
| 助成金の受取額 | － | 15,382 |
| 法人税等の支払額 | -16,439 | -3,969 |
| 法人税等の還付額 | － | 14,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,545 | 165,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,936 | -195,992 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -400 | -5,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,159 | 11,520 |
| その他 | -4,158 | -16,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,335 | -206,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -180,545 | -170,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,374 | -7,718 |
| 利息の支払額 | -6,505 | -7,794 |
| 自己株式の取得による支出 | -130 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,444 | 314,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,396 | 273,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 334,320 | 607,611 |
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