東邦金属（5781）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 49,250 | 391,315 |
| 減価償却費 | 85,904 | 76,289 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -211 | -15,492 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,560 | -13,116 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 899 | 9,604 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,657 | 5,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,520 | -13,367 |
| 支払利息 | 7,571 | 10,087 |
| 助成金収入 | -39,964 | -6,481 |
| 固定資産除却損 | 4 | 1,620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137,524 | -1,006,394 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 40,154 | -755,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126,185 | 338,034 |
| その他 | 44,286 | 6,955 |
| 小計 | 139,817 | -970,153 |
| 助成金の受取額 | 15,382 | 3,513 |
| 法人税等の支払額 | -3,969 | -29,705 |
| 法人税等の還付額 | 14,199 | 480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165,430 | -995,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -195,992 | -72,591 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,541 | -3,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,520 | 13,367 |
| その他 | -16,600 | -703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,613 | -63,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 740,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,000 | -170,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,718 | -7,383 |
| 利息の支払額 | -7,794 | -10,390 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 314,471 | 952,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 273,290 | -107,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 599,804 | 492,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
