東邦金属（5781）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 391,315 | 128,226 |
| 減価償却費 | 76,289 | 69,472 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,492 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,116 | 38,729 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,604 | 3,878 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,900 | -74,995 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,367 | -16,454 |
| 支払利息 | 10,087 | 6,553 |
| 助成金収入 | -6,481 | -6,662 |
| 固定資産除却損 | 1,620 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,006,394 | 81,542 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -755,109 | -195,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 338,034 | 126,331 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 55,110 |
| その他 | 6,955 | -130,098 |
| 小計 | -970,153 | 86,112 |
| 助成金の受取額 | 3,513 | 6,059 |
| 法人税等の支払額 | -29,705 | -82,301 |
| 法人税等の還付額 | 480 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -995,865 | 9,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,591 | -88,413 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,570 | -12,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,367 | 16,454 |
| その他 | -703 | -1,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,497 | -86,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 740,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,000 | -175,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,383 | -5,748 |
| 利息の支払額 | -10,390 | -6,561 |
| 自己株式の取得による支出 | -120 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 952,105 | 12,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107,256 | -63,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 493,190 | 429,388 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
