東邦金属（5781）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 128,226 | 123,271 |
| 減価償却費 | 69,472 | 78,234 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,729 | -31,562 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,878 | 4,944 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -74,995 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,454 | -18,369 |
| 支払利息 | 6,553 | 5,711 |
| 助成金収入 | -6,662 | － |
| 固定資産除却損 | 19 | 605 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,542 | 421,239 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -195,541 | -193,673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126,331 | -137,944 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 55,110 | -900 |
| その他 | -130,098 | 54,164 |
| 小計 | 86,112 | 305,722 |
| 助成金の受取額 | 6,059 | 57 |
| 法人税等の支払額 | -82,301 | -6,570 |
| 法人税等の還付額 | － | 65,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,870 | 364,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,413 | -76,764 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -12,802 | -343 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,454 | 18,369 |
| その他 | -1,608 | -1,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,369 | -61,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -175,000 | -180,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,748 | -7,760 |
| 利息の支払額 | -6,561 | -5,925 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,690 | -293,886 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,802 | 9,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 404,032 | 413,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
