東邦金属（5781）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 107,827 | -162,043 |
| 減価償却費 | 143,001 | 160,650 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,443 | -15,650 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,434 | -10,927 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,491 | 13,591 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,250 | -23,662 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -799 | -1,002 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,444 | -25,176 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,386 |
| 支払利息 | 12,483 | 12,658 |
| 固定資産除却損 | 24,843 | 6,914 |
| 決算訂正関連費用 | 30,006 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -305,425 | 323,631 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,843 | 2,744 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 667 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,869 | -161,369 |
| その他 | 85,108 | -54,265 |
| 小計 | 128,618 | 62,708 |
| 法人税等の支払額 | -53,322 | -33,015 |
| 決算訂正関連費用の支払額 | -28,131 | -1,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,165 | 27,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -218,700 | -260,708 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -18,700 | -1,746 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -492 | -770 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,444 | 25,176 |
| 保険積立金の解約による収入 | 42,560 | － |
| その他 | 8,247 | -6,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,729 | -235,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -350,092 | -360,545 |
| リース債務の返済による支出 | -15,987 | -17,005 |
| 利息の支払額 | -12,842 | -12,842 |
| 自己株式の取得による支出 | -137 | -329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110,940 | 209,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 126 | 66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,496 | 2,004 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 332,316 | 334,320 |
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