東邦金属（5781）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月25日 13:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 220,270 | 107,827 |
| 減価償却費 | 121,990 | 143,001 |
| 減損損失 | 814 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41,956 | 4,443 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,165 | 8,434 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,006 | -2,491 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,250 | 16,250 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -9,065 | -799 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,756 | -19,444 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -581 | － |
| 支払利息 | 12,571 | 12,483 |
| 固定資産除却損 | 237 | 24,843 |
| 決算訂正関連費用 | － | 30,006 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,809 | -305,425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -198,940 | 14,843 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 78,921 | 667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,537 | 8,869 |
| その他 | 23,858 | 85,108 |
| 小計 | 214,514 | 128,618 |
| 法人税等の支払額 | -9,770 | -53,322 |
| 法人税等の還付額 | 2,250 | － |
| 決算訂正関連費用の支払額 | － | -28,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,994 | 47,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,498 | -218,700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 581 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -18,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,554 | -492 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -359 | -89 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,756 | 19,444 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 42,560 |
| その他 | -33,787 | 8,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,861 | -167,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | 90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280,052 | -350,092 |
| リース債務の返済による支出 | -20,364 | -15,987 |
| 利息の支払額 | -12,791 | -12,842 |
| 自己株式の取得による支出 | -624 | -137 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,831 | 110,940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,290 | -9,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 341,812 | 332,316 |
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