東邦金属（5781）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -162,043 | 184,146 |
| 減価償却費 | 160,650 | 177,141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,650 | 8,899 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,927 | 17,677 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,591 | 8,142 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,662 | -13,757 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,002 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,176 | -20,257 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,386 | － |
| 支払利息 | 12,658 | 15,987 |
| 助成金収入 | － | -55,616 |
| 固定資産除却損 | 6,914 | 307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 323,631 | -273,467 |
| 棚卸資産の増減額 | 2,744 | 3,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -161,369 | -6,481 |
| その他 | -54,265 | 8,031 |
| 小計 | 62,708 | 53,964 |
| 助成金の受取額 | － | 51,879 |
| 法人税等の支払額 | -33,015 | -9,226 |
| 法人税等の還付額 | － | 14,199 |
| 決算訂正関連費用の支払額 | -1,875 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,817 | 110,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -260,708 | -240,161 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,746 | -5,541 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -770 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,038 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,176 | 20,257 |
| その他 | -6,147 | -13,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235,157 | -238,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 460,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -360,545 | -335,000 |
| リース債務の返済による支出 | -17,005 | -15,267 |
| 利息の支払額 | -12,842 | -16,226 |
| 自己株式の取得による支出 | -329 | -137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 209,278 | 393,368 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66 | 107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,004 | 265,483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 334,320 | 599,804 |
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