東邦金属（5781）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 184,146 | 691,130 |
| 減価償却費 | 177,141 | 159,446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,899 | -15,492 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,677 | -73,696 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,142 | 19,014 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,757 | 11,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,257 | -25,615 |
| 支払利息 | 15,987 | 20,251 |
| 助成金収入 | -55,616 | -16,649 |
| 固定資産除却損 | 307 | 22,358 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -273,467 | -75,757 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,211 | -343,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,481 | 90,936 |
| その他 | 8,031 | 164,123 |
| 小計 | 53,964 | 628,758 |
| 助成金の受取額 | 51,879 | 14,027 |
| 法人税等の支払額 | -9,226 | -47,294 |
| 法人税等の還付額 | 14,199 | 564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,816 | 596,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -240,161 | -134,747 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,541 | -3,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,257 | 25,615 |
| その他 | -13,363 | 8,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238,809 | -104,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 460,000 | -610,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -335,000 | -355,000 |
| リース債務の返済による支出 | -15,267 | -13,332 |
| 利息の支払額 | -16,226 | -19,825 |
| 自己株式の取得による支出 | -137 | -145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 393,368 | -598,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 107 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265,483 | -106,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 599,804 | 493,190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
