東邦金属（5781）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 691,130 | 282,322 |
| 減価償却費 | 159,446 | 149,637 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,492 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -73,696 | 102,538 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,014 | 13,982 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,800 | -74,995 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,615 | -30,794 |
| 支払利息 | 20,251 | 13,138 |
| 助成金収入 | -16,649 | -10,570 |
| 固定資産除却損 | 22,358 | 1,431 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,757 | 76,854 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -343,091 | -252,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,936 | 113,159 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 55,110 |
| その他 | 164,123 | -124,191 |
| 小計 | 628,758 | 315,075 |
| 助成金の受取額 | 14,027 | 13,535 |
| 法人税等の支払額 | -47,294 | -148,338 |
| 法人税等の還付額 | 564 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 596,055 | 180,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,747 | -161,034 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,640 | -12,802 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,615 | 30,794 |
| その他 | 8,407 | -3,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,364 | -148,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -610,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -355,000 | -345,000 |
| リース債務の返済による支出 | -13,332 | -12,522 |
| 利息の支払額 | -19,825 | -12,990 |
| 自己株式の取得による支出 | -145 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -598,303 | -120,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106,614 | -89,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 493,190 | 404,032 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
