東邦金属（5781）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 82,131 | -51,323 |
| 減価償却費 | 89,946 | 105,494 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,017 | -1,582 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 788 | -1,875 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,631 | 18,891 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,500 | 11,300 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 14,512 | 1,189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,698 | -14,328 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,093 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -99 | -14,993 |
| 支払利息 | 20,021 | 15,369 |
| 固定資産除却損 | 37 | 140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -288,117 | 224,647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -130,418 | 27,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,137 | -27,413 |
| その他 | 84,377 | -50,270 |
| 小計 | -142,599 | 242,519 |
| 法人税等の支払額 | -9,318 | -10,903 |
| 法人税等の還付額 | 1,358 | 365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -150,559 | 231,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 80,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,365 | -90,333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -15,433 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,040 | -360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,432 | 22,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,698 | 14,328 |
| その他 | -8,512 | -11,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,786 | -312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | -390,000 |
| 長期借入れによる収入 | 490,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -455,807 | -198,652 |
| リース債務の返済による支出 | -41,932 | -38,034 |
| 利息の支払額 | -18,894 | -15,407 |
| 自己株式の取得による支出 | -600 | -286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,235 | -192,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 406 | -296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -331,175 | 38,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 264,188 | 303,180 |
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