東邦金属（5781）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -26,178 | 5,360 |
| 減価償却費 | 81,503 | 89,946 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 111,434 | 32,029 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 209 | 788 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,811 | 9,631 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,860 | 3,500 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 14,512 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,232 | -12,698 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,093 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -54,162 | -99 |
| 支払利息 | 20,886 | 20,021 |
| 固定資産除却損 | 1,911 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,551 | -101,910 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,964 | -130,418 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -138,708 | -138,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,557 | -17,137 |
| その他 | 51,968 | 83,047 |
| 小計 | 10,553 | -142,599 |
| 法人税等の支払額 | -8,574 | -9,318 |
| 法人税等の還付額 | 1,313 | 1,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,293 | -150,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -80,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,849 | -59,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,228 | -1,040 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81,585 | 10,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,232 | 12,698 |
| その他 | -8,969 | -8,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65,770 | -123,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 490,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -285,600 | -455,807 |
| リース債務の返済による支出 | -38,303 | -41,932 |
| 利息の支払額 | -19,953 | -18,894 |
| 配当金の支払額 | -47 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -802 | -600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,292 | -57,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124,355 | -331,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 595,364 | 264,188 |
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