東邦金属（5781）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -815,465 | -26,178 |
| 減価償却費 | 179,876 | 81,503 |
| 減損損失 | 375,211 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -819 | 111,434 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,017 | 209 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -50,493 | 4,811 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,905 | -19,860 |
| 本社移転損失引当金の増減額（△は減少） | -17,090 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,793 | -12,232 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 14,994 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,780 | -54,162 |
| 支払利息 | 26,160 | 20,886 |
| 固定資産除却損 | 11,194 | 1,911 |
| ゴルフ会員権評価損 | 150 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 150,106 | -65,551 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 199,182 | 35,964 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 1,330 | -138,708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 476 | 18,557 |
| その他 | -20,802 | 51,968 |
| 小計 | 13,515 | 10,553 |
| 法人税等の支払額 | -17,497 | -8,574 |
| 法人税等の還付額 | 1,301 | 1,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,680 | 3,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,151 | -17,849 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51,106 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,088 | -1,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,261 | 12,232 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,410 | 81,585 |
| その他 | 21,753 | -8,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,707 | 65,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -313,100 | -285,600 |
| リース債務の返済による支出 | -29,191 | -38,303 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 94,023 | － |
| 利息の支払額 | -25,035 | -19,953 |
| 配当金の支払額 | -37 | -47 |
| 自己株式の取得による支出 | -560 | -802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -323,901 | 55,292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 138 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -342,151 | 124,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 471,008 | 595,364 |
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