東邦金属（5781）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -240,034 | -815,465 |
| 減価償却費 | 228,084 | 179,876 |
| 減損損失 | 6,470 | 375,211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,896 | -819 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62 | -22,017 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -48,940 | -50,493 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,945 | -4,905 |
| 本社移転損失引当金の増減額（△は減少） | 17,090 | -17,090 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,847 | -11,793 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 14,994 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,780 |
| 支払利息 | 33,114 | 26,160 |
| 固定資産除却損 | 9,630 | 11,194 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,313 | 150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 242,577 | 150,106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 462,070 | 199,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -163,084 | 476 |
| その他 | -5,596 | -19,472 |
| 小計 | 533,833 | 13,515 |
| 法人税等の支払額 | -20,291 | -17,497 |
| 法人税等の還付額 | 1,136 | 1,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 514,677 | -2,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,879 | -141,151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 335 | 51,106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,546 | -1,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,157 | 12,261 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 41,410 |
| その他 | -26,267 | 21,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,199 | -15,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -359,100 | -313,100 |
| リース債務の返済による支出 | -15,597 | -29,191 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 94,023 |
| 利息の支払額 | -32,185 | -25,035 |
| 配当金の支払額 | -36 | -37 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,118 | -560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -508,037 | -323,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72 | 138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -164,632 | -342,151 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 977,792 | 813,160 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 813,160 | 471,008 |
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