東邦金属（5781）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 72,243 | -240,034 |
| 減価償却費 | 246,502 | 228,084 |
| 減損損失 | 9,830 | 6,470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,091 | -6,896 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,773 | -62 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -84,154 | -48,940 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,995 | 9,945 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -11,880 | － |
| 本社移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | 17,090 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,218 | -11,847 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -629 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,328 | － |
| 支払利息 | 44,244 | 33,114 |
| 固定資産除却損 | 77,116 | 9,630 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,825 | 1,313 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,341 | 242,577 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -112,582 | 462,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,774 | -163,084 |
| その他 | 49,179 | -5,596 |
| 小計 | 368,950 | 533,833 |
| 法人税等の支払額 | -12,239 | -20,291 |
| 法人税等の還付額 | 2,799 | 1,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 359,510 | 514,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -238,433 | -115,879 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 630 | 335 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,082 | -41,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,218 | 12,157 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48,469 | － |
| その他 | 109,029 | -26,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,168 | -171,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -351,000 | -359,100 |
| リース債務の返済による支出 | -13,882 | -15,597 |
| 利息の支払額 | -42,503 | -32,185 |
| 配当金の支払額 | -614 | -36 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,481 | -1,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -761,482 | -508,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 917 | -72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -471,222 | -164,632 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,449,015 | 977,792 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 977,792 | 813,160 |
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