東邦金属（5781）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,617 | 72,243 |
| 減価償却費 | 256,057 | 246,502 |
| 減損損失 | － | 9,830 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -165,763 | -7,091 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,731 | 9,773 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 143,966 | -84,154 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,920 | -24,995 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -373,350 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 11,880 | -11,880 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,401 | -11,218 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,114 | -629 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14,328 |
| 支払利息 | 49,938 | 44,244 |
| 固定資産除却損 | 5,969 | 77,116 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,825 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,751 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -373,515 | 111,341 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 484,845 | -112,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 186,032 | 13,774 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -354,933 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 178,031 | － |
| その他 | 5,823 | 49,179 |
| 小計 | 13,184 | 368,950 |
| 法人税等の支払額 | -12,326 | -12,239 |
| 法人税等の還付額 | 82,640 | 2,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,498 | 359,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,825 | -238,433 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,341 | 630 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,181 | -1,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,401 | 11,218 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 48,469 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 126,093 |
| その他 | -8,480 | -17,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209,743 | -70,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -209,500 | -351,000 |
| リース債務の返済による支出 | -52,718 | -13,882 |
| 利息の支払額 | -52,543 | -42,503 |
| 配当金の支払額 | -174 | -614 |
| 自己株式の取得による支出 | -322 | -3,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 534,740 | -761,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,091 | 917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 409,587 | -471,222 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,039,428 | 1,449,015 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,449,015 | 977,792 |
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