東邦金属（5781）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -2,708,322 | 8,617 |
| 減価償却費 | 458,505 | 256,057 |
| 減損損失 | 695,498 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 180,055 | -165,763 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -136,671 | -1,731 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,570 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -97,958 | 143,966 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | -26,920 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 373,350 | -373,350 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 11,880 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,972 | -10,401 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -16,114 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,026 | － |
| 支払利息 | 30,285 | 49,938 |
| 固定資産除却損 | 8,150 | 5,969 |
| ゴルフ会員権評価損 | 700 | － |
| たな卸資産評価損 | 90,309 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,160 | 4,751 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 805,171 | -373,515 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,343,118 | 484,845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -681,765 | 186,032 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -354,933 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -178,031 | 178,031 |
| その他 | 176,828 | 5,823 |
| 小計 | 355,616 | 13,184 |
| 法人税等の支払額 | -192,249 | -12,326 |
| 法人税等の還付額 | － | 82,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,366 | 83,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -323,503 | -227,825 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 17,341 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,554 | -1,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,972 | 10,401 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,360 | － |
| その他 | -58,676 | -8,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -267,402 | -209,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -213,130 | -209,500 |
| リース債務の返済による支出 | -70,861 | -52,718 |
| 利息の支払額 | -31,000 | -52,543 |
| 配当金の支払額 | -92,605 | -174 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,326 | -322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 291,076 | 534,740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,223 | 1,091 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188,263 | 409,587 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 851,164 | 1,039,428 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,039,428 | 1,449,015 |
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