東邦金属（5781）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 407,907 | -2,708,322 |
| 減価償却費 | 358,695 | 458,505 |
| 減損損失 | － | 695,498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,665 | 180,055 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 933 | -136,671 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -15,570 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,669 | -97,958 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,700 | -1,200 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 373,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,751 | -14,972 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,380 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,026 |
| 支払利息 | 28,494 | 30,285 |
| 固定資産除却損 | 7,525 | 8,150 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,375 | 700 |
| たな卸資産評価損 | － | 90,309 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,142 | 29,160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,305 | 805,171 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -313,784 | 1,343,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -170,905 | -681,765 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -178,031 |
| その他 | 68,983 | 176,828 |
| 小計 | 480,213 | 355,616 |
| 法人税等の支払額 | -206,186 | -192,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,026 | 163,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -292,259 | -323,503 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,100 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,432 | -1,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,751 | 14,972 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,360 |
| その他 | 32,688 | -58,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238,151 | -267,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -251,876 | -213,130 |
| リース債務の返済による支出 | － | -70,861 |
| 利息の支払額 | -29,056 | -31,000 |
| 配当金の支払額 | -92,580 | -92,605 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,867 | -1,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,380 | 291,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,335 | 1,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99,840 | 188,263 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 951,004 | 851,164 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 851,164 | 1,039,428 |
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