東邦金属（5781）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月26日 13:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 80,256 | 60,155 |
| 減価償却費 | 115,879 | 121,990 |
| 減損損失 | － | 814 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,174 | 122,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,621 | 5,165 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -51,940 | 5,006 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,950 | 16,250 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -4,834 | -9,065 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,909 | -15,756 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -581 |
| 支払利息 | 13,769 | 12,571 |
| 固定資産除却損 | 62 | 237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,540 | -9,495 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65,332 | -198,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,775 | 79,537 |
| その他 | 53,971 | 24,523 |
| 小計 | 161,555 | 214,514 |
| 法人税等の支払額 | -9,170 | -9,770 |
| 法人税等の還付額 | 2,346 | 2,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154,731 | 206,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,107 | -125,498 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 581 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,330 | -7,554 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -360 | -359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,909 | 15,756 |
| その他 | -1,760 | -33,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,649 | -150,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -227,552 | -280,052 |
| リース債務の返済による支出 | -36,034 | -20,364 |
| 利息の支払額 | -13,668 | -12,791 |
| 自己株式の取得による支出 | -167 | -624 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,423 | -33,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -316 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,341 | 22,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 319,521 | 341,812 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
