流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
(a) 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	2,200
預金
当座預金	321,911
普通預金	17,628
別段預金	71
預金計	339,611
合計	341,812

(b) 受取手形
相手先別内訳			期日別内訳

相手先	金額(千円)		期日	金額(千円)
株式会社トーキンオール	60,530		平成30年4月満期	67,345
河北ライティングソリューションズ株式会社	33,589		平成30年5月満期	54,830
金子コード株式会社	23,094		平成30年6月満期	52,288
株式会社日本リード	14,592		平成30年7月満期	42,239
江東電気株式会社	12,570		平成30年8月満期	23,297
その他	96,679		平成30年9月満期	1,053
合計	241,055		合計	241,055

(c) 売掛金
相手先別内訳		売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

相手先 金額(千円) 日本特殊陶業株式会社 141,107 Federal-Mogul Ignition GmbH 50,908 NGKエレクトロデバイス株式会社 27,899 株式会社小糸製作所 25,898 新日本無線株式会社 24,662 その他 403,471 合計 673,947		当期首残高(千円)	(A)	601,066
		当期発生高(千円)	(B)	3,919,614
		当期回収高(千円)	(C)	3,846,732
		当期末残高(千円)	(D)	673,947
		回収率 (%) = (C) ×100 (A)+(B)		85.1
		滞留期間 (日) = (A)+(D) 2 (B) 365		59.4
		(注) 消費税等の会計処理は税抜方式によっておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。

(d) 商品及び製品

区分	金額(千円)
電気・電子	23,029
超硬合金	60,190
合計	83,220

(e) 仕掛品

区分	金額(千円)
電気・電子	688,512
超硬合金	63,843
合計	752,355

(f) 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
電気・電子	385,064
超硬合金	94,620
合計	479,684

2018/11/14 12:57

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 財政状態の状況
(流動資産)
当事業年度末における流動資産は2,751百万円(前事業年度末 2,451百万円)となり、299百万円増加しました。主たる要因は、売掛金の増加72百万円、原材料及び貯蔵品の増加132百万円、仕掛品の増加75百万円によるものです。

2018/11/14 12:57