営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は206百万円の増加(前事業年度は154百万円の増加)となりました。主な要因は、税引前当期純利益220百万円(資金の増加)、減価償却費121百万円(資金の増加)、貸倒引当金の減少額41百万円(資金の減少)、仕入債務の増加79百万円(資金の増加)及びたな卸資産の増加198百万円(資金の減少)であります。

2018/11/14 12:57