流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
(a) 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	2,858
預金
当座預金	291,097
普通預金	9,224
預金計	300,321
合計	303,180

(b) 受取手形
相手先別内訳			期日別内訳

相手先	金額(千円)		期日	金額(千円)
株式会社トーキンオール	60,386		平成28年4月満期	67,332
株式会社テクニスコ	19,664		平成28年5月満期	61,245
河北ライティングソリューションズ株式会社	16,335		平成28年6月満期	53,210
株式会社横山自動車整備工場	14,525		平成28年7月満期	54,723
金子コード株式会社	13,817		平成28年8月満期	22,628
その他	136,750		平成28年9月満期	2,338
合計	261,479		合計	261,479

(c) 売掛金
相手先別内訳		売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

相手先 金額(千円) 日本特殊陶業株式会社 183,255 ダイヤモンドアセットファイナンス株式会社 43,498 ウシオ電機株式会社 33,515 京セラ株式会社 31,780 三菱UFJ信託銀行株式会社 24,678 その他 374,439 合計 691,170		当期首残高(千円)	(A)	777,812
		当期発生高(千円)	(B)	3,522,631
		当期回収高(千円)	(C)	3,609,273
		当期末残高(千円)	(D)	691,170
		回収率 (%) = (C) ×100 (A)+(B)		83.9
		滞留期間 (日) = (A)+(D) 2 (B) 366		76.3
		(注) 消費税等の会計処理は税抜方式によっておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。

(d) 商品及び製品

区分	金額(千円)
電気・電子	75,371
超硬合金	47,311
合計	122,682

(e) 仕掛品

区分	金額(千円)
電気・電子	576,842
超硬合金	44,710
合計	621,552

(f) 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
電気・電子	273,810
超硬合金	32,941
合計	306,752

2018/11/14 12:29

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 財政状態の分析
(流動資産)
当事業年度末における流動資産は2,331百万円(前事業年度末 2,460百万円)となり、128百万円減少しました。

2018/11/14 12:29