流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
(a) 支払手形
相手先別内訳 期日別内訳

相手先	金額(千円)		期日	金額(千円)
株式会社光洋マテックス	31,977		平成28年4月満期	27,280
伊藤忠工業ガス株式会社	23,900		平成28年5月満期	29,459
アドバンストマテリアルジャパン株式会社	16,276		平成28年6月満期	41,172
太陽鉱工株式会社	6,501		平成28年7月満期	9,230
キリシマ精工株式会社	5,715		平成28年8月満期	40,823
その他	63,595		合計	147,966
合計	147,966

(b) 買掛金

相手先	金額(千円)
三菱UFJ信託銀行株式会社	101,060
株式会社徳力本店	18,943
九州電力株式会社	8,527
ワダトレーディング株式会社	9,459
KBM Corporation	7,332
その他	70,344
合計	215,666

(c) 設備関係支払手形
相手先別内訳 期日別内訳

相手先	金額(千円)		期日	金額(千円)
東邦機工株式会社	3,113		平成28年5月満期	2,683
有限会社河野工務店	1,476		平成28年8月満期	3,464
その他	1,558		合計	6,148
合計	6,148

(d) 短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社伊予銀行	210,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	170,000
株式会社みずほ銀行	50,000
合計	430,000

2018/11/14 12:29

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

主たる要因は、投資有価証券110百万円の減少、投資その他の資産のその他177百万円の減少、貸倒引当金90百万円の減少によるものであります。
(流動負債)
当事業年度末における流動負債は1,204百万円(前事業年度末 1,654百万円)となり、449百万円減少しました。

2018/11/14 12:29