支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

③流動負債
(a) 支払手形
相手先別内訳 期日別内訳

2018/11/14 12:29

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨建ての営業債権は為替の変動リスクに晒されておりますが、為替相場の状況により、外貨建ての営業債務をネットしたポジションに対して必要に応じ、為替予約取引等を行っております。投資有価証券は、その他有価証券に区分される株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。長期未収入金は、回収先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、その殆どが1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されていますが、概ね同じ外貨建ての売掛金残高の範囲内にあります。
長期借入金は、主に設備投資に要する資金の調達を目的としたものであり、返済日は決算日後、最長で5年後であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2018/11/14 12:29

#3 関係会社に関する資産・負債の注記

※3 関係会社に対する資産および負債

	第65期(平成27年3月31日)	第66期(平成28年3月31日)
買掛金	4,466千円	4,893千円
支払手形	-千円	6,501千円

2018/11/14 12:29