#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 不動産賃貸事業
不動産賃貸事業の売上高は82百万円(前年同期比0.5%増)、営業利益は44百万円(前年同期比0.9%増)となりした。
(資産)
当第2四半期連結会計期間末における流動資産は5,871百万円となり、前連結会計年度末に比べ354百万円減少いたしました。これは主に電子記録債権が56百万円、原材料及び貯蔵品が91百万円増加し、受取手形及び売掛金が458百万円減少したことによるものであります。固定資産は7,751百万円となり、前連結会計年度末に比べ584百万円減少いたしました。これは主に有形固定資産が24百万円増加し、無形固定資産が21百万円、投資その他の資産が587百万円減少したことによるものであります。
この結果、総資産は13,622百万円となり、前連結会計年度末に比べ938百万円減少いたしました。
(負債)
当第2四半期連結会計期間末における流動負債は4,551百万円となり、前連結会計年度末に比べ551百万円減少いたしました。これは主に支払手形及び買掛金が50百万円、1年内返済予定の長期借入金が106百万円、未払法人税等が64百万円、その他(主に未払金)が395百万円減少し、短期借入金が100百万円増加したことによるものであります。固定負債は3,187百万円となり、前連結会計年度末に比べ68百万円減少いたしました。これは主に長期借入金が85百万円増加し、繰延税金負債が176百万円減少したことによるものであります。
この結果、負債合計は7,738百万円となり、前連結会計年度末に比べ619百万円減少いたしました。
(純資産)
当第2四半期連結会計期間末における純資産合計は5,884百万円となり、前連結会計年度末に比べ318百万円減少いたしました。これは主にその他有価証券評価差額金が390百万円減少したことによるものであります。
この結果、自己資本比率は36.9%(前連結会計年度末は36.8%)となりました。
(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年同四半期末に比べ359百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末には、699百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果得られた資金は192百万円(前年同期比62.3%減)となりました。これは主に減価償却費233百万円、売上債権の減少402百万円、その他△341百万円、法人税等の支払額△129百万円等によるものであります。2022/01/27 15:37