キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 11:11
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億6995万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億8017万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億8689万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 451 | -72 | -424 | 380 | -54 | 835 | 通期 | 442 | -238 | -252 | 204 | - | 831 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -315 | 457 | -106 | 142 | -125 | 868 | 通期 | -274 | 328 | -84 | 54 | -288 | 801 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 301 | -61 | -546 | 240 | -179 | 495 | 通期 | 317 | -361 | -450 | -43 | -463 | 308 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 551 | -108 | -356 | 442 | -95 | 395 | 通期 | 774 | -319 | -397 | 455 | -408 | 365 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 577 | -288 | -251 | 288 | -390 | 403 | 通期 | 985 | -577 | -183 | 409 | -549 | 591 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 511 | -119 | 76 | 392 | -117 | 1,059 | 通期 | 551 | 2 | -426 | 554 | -275 | 719 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 193 | -222 | 10 | -29 | -287 | 699 | 通期 | 412 | -366 | -43 | 46 | -656 | 721 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 233 | -358 | 126 | -125 | -429 | 723 | 通期 | 460 | -403 | -118 | 57 | -436 | 661 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 177 | -141 | 296 | 36 | -170 | 993 | 通期 | 387 | -680 | 270 | -293 | -710 | 637 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（個）
- 2億445万
- 2017年3月（連） -73.71%
- 5374万
- 2018年3月（連） マイ転
- -4344万
- 2019年3月（連） プラ転
- 4億5456万
- 2020年3月（連） -10.11%
- 4億859万
- 2021年3月（連） +35.5%
- 5億5364万
- 2022年3月（連） -91.71%
- 4589万
- 2023年3月（連） +23.69%
- 5676万
- 2024年3月（連） マイ転
- -2億9328万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 7.74%
- 2017年3月（連）
- -3.01%
- 2018年3月（連）
- 3.07%
- 2019年3月（連）
- 7.49%
- 2020年3月（連）
- 9.71%
- 2021年3月（連）
- 5.02%
- 2022年3月（連）
- 3.94%
- 2023年3月（連）
- 4.21%
- 2024年3月（連）
- 3.16%