日本製罐（5905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 85,927 | 260,425 |
| 減価償却費 | 251,716 | 228,560 |
| 株式報酬費用 | 4,224 | 3,894 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,522 | -16,962 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 323 | -3,792 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | － | 3,398 |
| 雇用調整助成金 | -3,699 | － |
| 休業手当 | 6,128 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,600 | 17,931 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,682 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,497 | -27,892 |
| 支払利息 | 7,454 | 7,536 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -81 |
| 固定資産除却損 | 65 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52,998 | -32,938 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,975 | -763,582 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -95,203 | -153,602 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,943 | 650,726 |
| その他 | -39,333 | 54,068 |
| 小計 | 227,466 | 227,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,497 | 27,892 |
| 利息の支払額 | -7,590 | -7,563 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 16,268 | － |
| 休業手当の支払額 | -6,128 | － |
| 法人税等の支払額 | -25,100 | -70,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 233,413 | 177,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -355,715 | -144,082 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,331 | -26,052 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,193 | -3,381 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 73,782 | 37,470 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -5,000 |
| その他 | － | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -358,457 | -140,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -504,068 | -506,513 |
| リース債務の返済による支出 | -2,377 | -2,377 |
| 配当金の支払額 | -67,333 | -94,783 |
| 自己株式の売却による収入 | 19 | 9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 126,240 | 296,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,196 | 332,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 660,525 | 993,335 |
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