日本製罐（5905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 210,339 | 85,927 |
| 減価償却費 | 233,062 | 251,716 |
| のれん償却額 | 993 | － |
| 株式報酬費用 | 2,416 | 4,224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -86 | 7,522 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,509 | 323 |
| 雇用調整助成金 | -47,380 | -3,699 |
| 休業手当 | 52,352 | 6,128 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,769 | 18,600 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -11,682 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,767 | -28,497 |
| 支払利息 | 7,563 | 7,454 |
| 固定資産除却損 | 1,366 | 65 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -56,331 | -52,998 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 402,374 | 2,975 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -86,650 | -95,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,352 | 73,943 |
| その他 | -341,290 | -39,333 |
| 小計 | 288,870 | 227,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,767 | 28,497 |
| 利息の支払額 | -7,672 | -7,590 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 44,832 | 16,268 |
| 休業手当の支払額 | -52,352 | -6,128 |
| 法人税等の支払額 | -129,629 | -25,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,815 | 233,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -270,395 | -355,715 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,166 | -73,331 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,222 | -3,193 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67,563 | 73,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,220 | -358,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -621,433 | -504,068 |
| リース債務の返済による支出 | -2,377 | -2,377 |
| 配当金の支払額 | -67,624 | -67,333 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,404 | 19 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,941 | 126,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,464 | 1,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 721,318 | 722,514 |
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