日本製罐（5905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 260,425 | -67,499 |
| 減価償却費 | 228,560 | 216,888 |
| 株式報酬費用 | 3,894 | 5,929 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,962 | -1,820 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,792 | -69,145 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | 3,398 | -2,331 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,931 | 19,659 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,892 | -36,740 |
| 支払利息 | 7,536 | 10,797 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -81 | -19 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,938 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -4,406 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -763,582 | 1,211,807 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -153,602 | 224,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 650,726 | -620,450 |
| その他 | 54,068 | -38,328 |
| 小計 | 227,689 | 848,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,892 | 36,740 |
| 利息の支払額 | -7,563 | -11,195 |
| 法人税等の還付額 | － | 257 |
| 法人税等の支払額 | -70,578 | -59,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,441 | 814,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,082 | -157,505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,052 | -1,125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,381 | -3,439 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,470 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | － |
| その他 | -8 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,964 | -162,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -506,513 | -517,800 |
| リース債務の返済による支出 | -2,377 | -2,377 |
| 配当金の支払額 | -94,783 | -94,839 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -19,417 |
| 自己株式の売却による収入 | 9 | 10 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -45,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 296,333 | 120,356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 332,810 | 773,180 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 993,335 | 1,410,381 |
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