日本製罐（5905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -67,499 | -2,588 |
| 減価償却費 | 216,888 | 184,702 |
| 工場閉鎖損失 | － | 43,230 |
| 株式報酬費用 | 5,929 | 2,816 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,820 | 1,420 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69,145 | -178 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | -2,331 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,659 | -20,323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,740 | -21,397 |
| 支払利息 | 10,797 | 12,051 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -19 | － |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -137,106 |
| 新株予約権戻入益 | -4,406 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,211,807 | -606,424 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 224,219 | 46,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -620,450 | 130,343 |
| その他 | -38,328 | 45,328 |
| 小計 | 848,559 | -321,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,740 | 21,397 |
| 利息の支払額 | -11,195 | -12,043 |
| 法人税等の還付額 | 257 | － |
| 法人税等の支払額 | -59,488 | -47,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 814,873 | -360,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,505 | -208,747 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,125 | -17,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,439 | -3,762 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 144,004 |
| その他 | -2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,050 | -86,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -517,800 | -485,813 |
| リース債務の返済による支出 | -2,377 | -1,530 |
| 配当金の支払額 | -94,839 | -26,753 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19,417 | -6,934 |
| 自己株式の売却による収入 | 10 | 15 |
| 自己株式の取得による支出 | -45,218 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120,356 | -321,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 773,180 | -767,660 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,410,381 | 1,128,707 |
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