日本製罐（5905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 446,799 | 351,201 |
| 減価償却費 | 470,697 | 472,733 |
| のれん償却額 | 3,972 | 993 |
| 株式報酬費用 | 7,023 | 9,456 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -329 | 9,471 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,473 | 10,911 |
| 雇用調整助成金 | -74,494 | -83,766 |
| 休業手当 | 78,532 | 100,007 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,065 | 27,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,525 | -73,140 |
| 支払利息 | 18,841 | 14,473 |
| 固定資産除却損 | 2,776 | 1,564 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -191,435 | -135,684 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -452,354 | 220,354 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -147,643 | -90,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,318 | 63,018 |
| その他 | 275,746 | -334,804 |
| 小計 | 547,462 | 563,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,525 | 73,140 |
| 利息の支払額 | -18,782 | -14,656 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 57,319 | 88,372 |
| 休業手当の支払額 | -78,532 | -100,007 |
| 法人税等の還付額 | 11,022 | － |
| 法人税等の支払額 | -19,807 | -198,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 551,208 | 412,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -220,561 | -457,961 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,531 | -65,686 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,304 | -6,344 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 236,836 | 164,073 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,438 | -366,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,121,162 | -1,157,392 |
| リース債務の返済による支出 | -7,355 | -4,754 |
| 配当金の支払額 | -40,477 | -67,624 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,509 | 1,404 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,240 | -14,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -425,726 | -43,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 127,920 | 2,719 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 718,599 | 721,318 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
