日本製罐（5905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 92,684 | 446,799 |
| 減価償却費 | 443,638 | 470,697 |
| のれん償却額 | 3,972 | 3,972 |
| 株式報酬費用 | 4,991 | 7,023 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -329 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,742 | 16,473 |
| 雇用調整助成金 | － | -74,494 |
| 休業手当 | － | 78,532 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,597 | 23,065 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,400 | -52,525 |
| 支払利息 | 23,087 | 18,841 |
| 固定資産除却損 | 5,119 | 2,776 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,030 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -995 | -191,435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 687,442 | -452,354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,746 | -147,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -266,078 | 122,318 |
| その他 | 92,091 | 275,746 |
| 小計 | 1,045,706 | 547,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,400 | 52,525 |
| 利息の支払額 | -23,409 | -18,782 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 57,319 |
| 休業手当の支払額 | － | -78,532 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,022 |
| 法人税等の支払額 | -90,562 | -19,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 985,135 | 551,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -479,974 | -220,561 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -195,505 | -7,531 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,601 | -6,304 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 105,539 | 236,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -576,542 | 2,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 940,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,051,515 | -1,121,162 |
| リース債務の返済による支出 | -1,198 | -7,355 |
| 配当金の支払額 | -40,456 | -40,477 |
| 自己株式の売却による収入 | 10 | 1,509 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,176 | -8,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,335 | -425,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225,257 | 127,920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 590,678 | 718,599 |
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