日本製罐（5905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 198,810 | 92,684 |
| 減価償却費 | 418,588 | 443,638 |
| のれん償却額 | 3,972 | 3,972 |
| 株式報酬費用 | 16,589 | 4,991 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -231 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,628 | -2,742 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,722 | 29,597 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,944 | -53,400 |
| 支払利息 | 26,882 | 23,087 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -114 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 572 | － |
| 固定資産除却損 | 2,090 | 5,119 |
| 減損損失 | 2,548 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,030 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -995 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 208,228 | 687,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,210 | -14,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112,148 | -266,078 |
| その他 | 20,817 | 92,091 |
| 小計 | 751,545 | 1,045,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,944 | 53,400 |
| 利息の支払額 | -26,878 | -23,409 |
| 法人税等の還付額 | 14,055 | － |
| 法人税等の支払額 | -17,662 | -90,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 774,004 | 985,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -231,955 | -479,974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 180 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,395 | -195,505 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,461 | -6,601 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 105,539 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 2,677 | － |
| その他 | -46,489 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -319,443 | -576,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 733,000 | 940,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,017,428 | -1,051,515 |
| リース債務の返済による支出 | -1,198 | -1,198 |
| 配当金の支払額 | -40,695 | -40,456 |
| 自己株式の売却による収入 | 5,401 | 10 |
| 自己株式の取得による支出 | -16,561 | -10,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -397,481 | -183,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,079 | 225,257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 365,421 | 590,678 |
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