日本製罐（5905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 253,122 | 198,810 |
| 減価償却費 | 420,637 | 418,588 |
| のれん償却額 | 4,965 | 3,972 |
| 株式報酬費用 | 9,148 | 16,589 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 169 | -231 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,166 | -1,628 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,205 | 28,722 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,676 | -52,944 |
| 支払利息 | 35,170 | 26,882 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -114 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 572 |
| 固定資産除却損 | 4,406 | 2,090 |
| 減損損失 | － | 2,548 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -95,490 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -801,761 | 208,228 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,166 | -9,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 755,287 | -112,148 |
| その他 | -5,003 | 20,817 |
| 小計 | 472,848 | 751,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,676 | 52,944 |
| 利息の支払額 | -34,963 | -26,878 |
| 法人税等の還付額 | － | 14,055 |
| 法人税等の支払額 | -169,355 | -17,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 317,206 | 774,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -429,025 | -231,955 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 181 | 180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,633 | -37,395 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,338 | -6,461 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 121,709 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 2,677 |
| その他 | -13,543 | -46,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -360,650 | -319,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,331,000 | 733,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,699,102 | -1,017,428 |
| リース債務の返済による支出 | -1,198 | -1,198 |
| 配当金の支払額 | -41,149 | -40,695 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 5,401 |
| 自己株式の取得による支出 | -19,052 | -16,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -449,503 | -397,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -492,946 | 57,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 308,342 | 365,421 |
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