日本製罐（5905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 926,600 | 253,122 |
| 減価償却費 | 378,898 | 420,637 |
| のれん償却額 | 1,986 | 4,965 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | 169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,912 | -48,676 |
| 支払利息 | 50,027 | 35,170 |
| 株式報酬費用 | 8,265 | 9,148 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,037 | － |
| 固定資産除却損 | 1,530 | 4,406 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -634,422 | -801,761 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 155,823 | -52,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -401,351 | 755,287 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -614,063 | -95,490 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -116,436 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,599 | 4,205 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,200 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,661 | -11,166 |
| その他 | -58,834 | -5,003 |
| 小計 | -282,836 | 472,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,912 | 48,676 |
| 利息の支払額 | -46,680 | -34,963 |
| 法人税等の還付額 | 3,753 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,383 | -169,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -274,233 | 317,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -247,683 | -429,025 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,080 | 181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,175 | -33,633 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,938 | -6,338 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 639,111 | 121,709 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -17,418 | － |
| その他 | － | -13,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 327,975 | -360,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -355,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,816,000 | 1,331,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,719,997 | -1,699,102 |
| リース債務の返済による支出 | -1,198 | -1,198 |
| 配当金の支払額 | -34,372 | -41,149 |
| 自己株式の売却による収入 | 14 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7,463 | -19,052 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,600 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 215,760 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,657 | -449,503 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,915 | -492,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 801,289 | 308,342 |
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