日本製罐（5905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 351,201 | 423,863 |
| 減価償却費 | 472,733 | 513,923 |
| のれん償却額 | 993 | － |
| 株式報酬費用 | 9,456 | 10,714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,471 | 7,564 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,911 | 7,058 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | － | 27,081 |
| 雇用調整助成金 | -83,766 | -3,708 |
| 休業手当 | 100,007 | 6,128 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,500 | 26,214 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -11,682 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,140 | -53,877 |
| 支払利息 | 14,473 | 14,906 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -655 |
| 固定資産除却損 | 1,564 | 610 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -135,684 | -155,795 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 220,354 | -295,677 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -90,646 | -174,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,018 | 139,925 |
| その他 | -334,804 | -96 |
| 小計 | 563,644 | 481,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,140 | 53,877 |
| 利息の支払額 | -14,656 | -15,013 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 88,372 | 16,268 |
| 休業手当の支払額 | -100,007 | -6,128 |
| 法人税等の支払額 | -198,338 | -70,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 412,153 | 459,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -457,961 | -439,138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,326 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,686 | -146,809 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,344 | -6,496 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 164,073 | 189,874 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -336 | -1,086 |
| その他 | － | -1,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -366,255 | -403,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,157,392 | -1,031,162 |
| リース債務の返済による支出 | -4,754 | -4,754 |
| 配当金の支払額 | -67,624 | -67,333 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,404 | 19 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,812 | -14,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,179 | -117,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,719 | -60,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 721,318 | 660,525 |
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