日本製罐（5905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 423,863 | 430,597 |
| 減価償却費 | 513,923 | 455,243 |
| 株式報酬費用 | 10,714 | 13,776 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,564 | -11,223 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,058 | 8,760 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | 27,081 | -24,750 |
| 雇用調整助成金 | -3,708 | － |
| 休業手当 | 6,128 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,214 | 20,861 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,682 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,877 | -55,416 |
| 支払利息 | 14,906 | 15,513 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -655 | -81 |
| 固定資産除却損 | 610 | 3,758 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -155,795 | -110,842 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -295,677 | -1,019,559 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -174,746 | -183,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139,925 | 846,805 |
| その他 | -96 | 85,834 |
| 小計 | 481,751 | 475,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,877 | 55,416 |
| 利息の支払額 | -15,013 | -15,598 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 16,268 | － |
| 休業手当の支払額 | -6,128 | － |
| 法人税等の支払額 | -70,984 | -128,612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 459,770 | 386,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -439,138 | -757,983 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,326 | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146,809 | -28,144 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,496 | -6,747 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 189,874 | 117,620 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,086 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -5,000 |
| その他 | -1,671 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -403,001 | -680,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,031,162 | -1,016,091 |
| リース債務の返済による支出 | -4,754 | -4,754 |
| 配当金の支払額 | -67,333 | -94,783 |
| 自己株式の売却による収入 | 19 | 9 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,331 | -14,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,562 | 269,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,793 | -23,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 660,525 | 637,200 |
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