日本製罐（5905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 430,597 | -250,913 |
| 減価償却費 | 455,243 | 408,562 |
| 減損損失 | － | 607,482 |
| 早期割増退職金 | － | 86,200 |
| 株式報酬費用 | 13,776 | 10,624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,223 | -3,158 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,760 | -51,317 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | -24,750 | -2,331 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,861 | 59,583 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,416 | -67,142 |
| 支払利息 | 15,513 | 23,772 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -81 | -19 |
| 固定資産除却損 | 3,758 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -110,842 | -920,065 |
| 新株予約権戻入益 | － | -4,406 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,019,559 | 1,799,851 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -183,589 | 118,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 846,805 | -692,072 |
| その他 | 85,834 | -152,656 |
| 小計 | 475,687 | 970,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,416 | 67,142 |
| 利息の支払額 | -15,598 | -23,953 |
| 法人税等の還付額 | － | 257 |
| 法人税等の支払額 | -128,612 | -117,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 386,892 | 896,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -757,983 | -378,285 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,144 | -13,460 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,747 | -7,029 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 117,620 | 1,038,899 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | － |
| その他 | -8 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -680,173 | 640,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,016,091 | -1,012,927 |
| リース債務の返済による支出 | -4,754 | -4,754 |
| 配当金の支払額 | -94,783 | -94,839 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -19,417 |
| 自己株式の売却による収入 | 9 | 10 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,421 | -45,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 269,956 | -277,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,324 | 1,259,167 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 637,200 | 1,896,368 |
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