日本製罐（5905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -250,913 | -234,164 |
| 減価償却費 | 408,562 | 380,179 |
| 減損損失 | 607,482 | 15,652 |
| 早期割増退職金 | 86,200 | － |
| 工場閉鎖損失 | － | 60,435 |
| 株式報酬費用 | 10,624 | 9,808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,158 | -252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,317 | 22,471 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | -2,331 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59,583 | -26,414 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,142 | -38,085 |
| 支払利息 | 23,772 | 32,945 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -19 | -1,754 |
| 固定資産除却損 | 1 | 18,957 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -920,065 | -142,334 |
| 新株予約権戻入益 | -4,406 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,799,851 | 64,735 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 118,247 | 80,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -692,072 | 102,605 |
| その他 | -152,656 | 42,843 |
| 小計 | 970,240 | 388,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,142 | 38,085 |
| 利息の支払額 | -23,953 | -32,895 |
| 法人税等の還付額 | 257 | － |
| 法人税等の支払額 | -117,516 | -98,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 896,171 | 294,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -378,285 | -480,562 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,460 | -17,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,029 | -7,455 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,038,899 | 149,420 |
| その他 | -2 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 640,144 | -356,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -380,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,012,927 | -980,797 |
| リース債務の返済による支出 | -4,754 | -23,215 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 662,365 |
| 配当金の支払額 | -94,839 | -26,753 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19,417 | -6,934 |
| 自己株式の売却による収入 | 10 | 15 |
| 自己株式の取得による支出 | -45,218 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -277,147 | -55,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,259,167 | -116,685 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,896,368 | 1,779,682 |
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