日本製罐（5905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,944 | 22,629 |
| 減価償却費 | 207,379 | 232,845 |
| のれん償却額 | 1,986 | 1,986 |
| 株式報酬費用 | － | 2,995 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | -412 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,113 | 1,534 |
| 雇用調整助成金 | － | -23,891 |
| 休業手当 | － | 27,143 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,982 | 8,590 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,182 | -28,014 |
| 支払利息 | 12,165 | 10,006 |
| 固定資産除却損 | 1,076 | 2,405 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -995 | -414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 700,072 | 36,788 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 129 | -51,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -312,678 | -39,513 |
| その他 | 10,619 | 304,617 |
| 小計 | 622,338 | 507,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,182 | 28,014 |
| 利息の支払額 | -12,486 | -9,967 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 7,256 |
| 休業手当の支払額 | － | -27,143 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,023 |
| 法人税等の支払額 | -62,302 | -5,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 576,731 | 511,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -240,976 | -116,952 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149,453 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,502 | -3,151 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 105,539 | 1,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288,393 | -119,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -539,645 | -528,650 |
| リース債務の返済による支出 | -599 | -4,978 |
| 配当金の支払額 | -40,456 | -40,477 |
| 自己株式の売却による収入 | 10 | 9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250,690 | 75,903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,648 | 468,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 590,678 | 1,058,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
