日本製罐（5905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 94,957 | 9,944 |
| 減価償却費 | 205,267 | 207,379 |
| のれん償却額 | 1,986 | 1,986 |
| 株式報酬費用 | 3,219 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -97 | -49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,963 | -2,113 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,173 | 23,982 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,510 | -29,182 |
| 支払利息 | 14,235 | 12,165 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -114 | － |
| 固定資産除却損 | － | 1,076 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -995 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 230,665 | 700,072 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,591 | 129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,108 | -312,678 |
| その他 | 42,635 | 10,619 |
| 小計 | 527,682 | 622,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,510 | 29,182 |
| 利息の支払額 | -14,168 | -12,486 |
| 法人税等の還付額 | 14,055 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,417 | -62,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 550,660 | 576,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,762 | -240,976 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 180 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,280 | -149,453 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,406 | -3,502 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 105,539 |
| その他 | -10,165 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,436 | -288,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 268,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -507,856 | -539,645 |
| リース債務の返済による支出 | -599 | -599 |
| 配当金の支払額 | -40,695 | -40,456 |
| 自己株式の売却による収入 | 5,300 | 10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -355,850 | -250,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,373 | 37,648 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 365,421 | 403,070 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
