日本製罐（5905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 795,313 | 79,737 |
| 減価償却費 | 164,643 | 204,321 |
| のれん償却額 | 993 | 1,986 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,290 | -26,190 |
| 支払利息 | 25,923 | 19,682 |
| 株式報酬費用 | 1,962 | 3,782 |
| 固定資産除却損 | 7 | 443 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -306,037 | -400,957 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,974 | -87,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -269,367 | 721,314 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -577,325 | -95,488 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -116,436 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,679 | 10,852 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,200 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,206 | -709 |
| その他 | -100,995 | -32,550 |
| 小計 | -322,014 | 399,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,290 | 26,190 |
| 利息の支払額 | -25,503 | -19,424 |
| 法人税等の還付額 | 3,753 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,161 | -105,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -314,635 | 300,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,428 | -177,266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,775 | -1,606 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,162 | -3,333 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 602,576 | 121,706 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -17,418 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 456,791 | -60,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 563,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -805,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 770,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -635,088 | -504,592 |
| リース債務の返済による支出 | -599 | -599 |
| 配当金の支払額 | -34,372 | -41,149 |
| 自己株式の売却による収入 | 14 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7,263 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,600 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 40,920 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,789 | -546,341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,366 | -306,090 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 867,571 | 495,198 |
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