利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における営業活動によるキャッシュ・フローは、159百万円の資金収入(前年同期は567百万円の資金収入)となりました。その要因は、仕入債務の減少額820百万円、棚卸資産の増加額304百万円、法人税等の支払額181百万円等の資金減少要因に対し、税金等調整前四半期純利益495百万円、減価償却費201百万円、売上債権の減少額904百万円等の資金増加要因によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間末における投資活動によるキャッシュ・フローは、114百万円の資金支出(前年同期は151百万円の資金支出)となりました。その要因は、有形固定資産の取得による支出62百万円、無形固定資産の取得による支出51百万円等の資金減少要因によるものです。

2022/11/10 10:00