利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における営業活動によるキャッシュ・フローは、647百万円の資金収入(前年同期は159百万円の資金収入)となりました。その要因は、仕入債務の減少額937百万円、法人税等の支払額472百万円等の資金減少に対し、税金等調整前四半期純利益1,210百万円、売上債権の減少額879百万円等の資金増加によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間末における投資活動によるキャッシュ・フローは、56百万円の資金収入(前年同期は114百万円の資金支出)となりました。その要因は、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出180百万円等の資金減少に対し、有形固定資産の売却による収入229百万円等の資金増加によるものです。

2023/11/09 10:00