営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末の7,430百万円から521百万円増加し、7,952百万円となりました。各々のキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間末における営業活動によるキャッシュ・フローは、647百万円の資金収入(前年同期は159百万円の資金収入)となりました。その要因は、仕入債務の減少額937百万円、法人税等の支払額472百万円等の資金減少に対し、税金等調整前四半期純利益1,210百万円、売上債権の減少額879百万円等の資金増加によるものです。

2023/11/09 10:00