利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における営業活動によるキャッシュ・フローは、508百万円の資金収入(前年同期は647百万円の資金収入)となりました。その要因は、仕入債務の減少額1,585百万円、法人税等の支払額714百万円等の資金減少に対し、税金等調整前中間純利益806百万円、売上債権の減少額2,243百万円等の資金増加によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間末における投資活動によるキャッシュ・フローは、268百万円の資金支出(前年同期は56百万円の資金収入)となりました。その要因は、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出317百万円等の資金減少によるものです。

2024/11/11 10:00